Тел. (812) 313-05-30
194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru
Здравствуйте, уважаемые зрители! Предлагаем вашему вниманию обзор, посвященный собственным средствам компании. Рассматриваемый период с 26 мая по 9 июня 2017 года.
Стоимость портфеля УК «Арсагера» ARSA на 09.06.2017
На 9 июня 2017 года стоимость портфеля составила 177 513 тыс. рублей и изменилась отрицательно за отчетный период. Нетто-отток средств за период составил 150 тыс. рублей.
Состав и структура группы 6.1 портфеля УК «Арсагера» ARSA на 09.06.2017
Перейдем к активам. В группе 6.1 продавали акции Лукойла, покупали бумаги Газпрома, ФСК ЕЭС и Россетей.
Состав и структура группы 6.2 портфеля УК «Арсагера» ARSA на 09.06.2017
В группе 6.2 продавали акции Энел Россия и покупали префы Башнефти.
Состав и структура групп 6.3 портфеля УК «Арсагера» ARSA на 09.06.2017
В группе 6.3 покупали префы Нижнекамскнефтехима.
Состав и структура групп 6.4 портфеля УК «Арсагера» ARSA на 09.06.2017
В группе 6.4 продавали акции ОПИНа.
Состав и структура группы 6.5 портфеля УК «Арсагера» ARSA на 09.06.2017
В группе 6.5 без операций.
Отраслевая структура портфеля УК «Арсагера» ARSA на 09.06.2017
В отраслевой структуре портфеля отметим снижение доли нефти.
Параметры портфеля облигаций портфеля УК «Арсагера» ARSA на 09.06.2017
На текущий момент компания не вкладывает собственные средства в облигации, в связи с чем доля облигаций в портфеле равна нулю. С 2008 года ведется претензионная работа по дефолтным выпускам. Размер неисполненных обязательств эмитентами облигаций составляет около 12 млн руб. Указанная задолженность не учитывается при расчете стоимости портфеля.
Информация о торгах ARSA 26.05 по 09.06.2017
Далее расскажем о котировках акций компании на Московской бирже. За отчетный период индекс ММВБ, индекс ММВБ-финансы продемонстрировали отрицательную динамику, а котировки акций компании - положительную.
Оценочная стоимость акций ARSA на 09.06.2017
На Ваших экранах мы даем оценочную стоимость акций, которую рассчитываем, как отношение суммы собственных средств компании и 6% от объема средств под управлением к количеству обыкновенных акций.
Специальный метод оценки стоимости акций ARSA на 09.06.2017
Далее представим Вашему вниманию стоимость компании, рассчитанную по специальному методу. Оценочная стоимость акций определяется путем суммирования портфеля собственных средств и дисконтированной разницы между доходами и расходами компании. В том случае, если это значение отрицательное, то его абсолютный размер вычитается из портфеля собственных средств. Именно второй сценарий представлен на слайде. На наш взгляд, такой способ расчета позволяет определить нижнюю границу справедливой стоимости акций.
С вами был Андрей Валухов. Всего хорошего, до свидания.
