Тел. (812) 313-05-30
194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 26А БЦ "Ренессанс", 8-й этаж.
Эл. почта: arsagera@arsagera.ru
Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Андрей Валухов, я расскажу об операциях с активами фонда смешанных инвестиций за период с 26 мая по 9 июня 2017 года.
Стоимость пая и композитный индекс изменились отрицательно за отчетный период. Изменение индекса для этого фонда мы рассчитываем как полусумму изменений индекса ММВБ и корпоративного индекса Cbonds.
При управлении фондом смешанных инвестиций мы СТРЕМИМСЯ поддерживать доли акций и облигаций в диапазоне от 40% до 60%. Мы считаем, что такое сочетание долей отвечает уровню риска для такого продукта, как фонд смешанных инвестиций.
На 9 июня доля акций составляет около 54.6%, а доля облигаций – около 44.5%.
Состав и структура портфеля облигаций портфеля ОПИФСИ «Арсагера – ФСИ» на 9 июня 2017 года
Рассмотрим структуру активов, обратимся к долговой части портфеля.
В группе 2.1 без операций. В группе 5.1 продавали облигации ФСК ЕЭС.
В группе 5.2 покупали облигации Московского кредитного Банка, а также биржевые облигации Газпромнефти.
В группе 2.3 без операций. В группе 5.3 также без операций.
Количество дефолтных выпусков в портфеле равно 3. С 2008 года ведется претензионная работа по дефолтным выпускам. Неисполненные обязательства по ним не учитываются при расчете стоимости чистых активов фонда.
Дюрация долговой части снизилась на 15 дней.
Переходим к акциям. В группе 6.1 продавали акции АФК Система, покупали бумаги всех остаальных эмитентов, кроме Алросы и Аэрофлота.
В группе 6.2 продавали акции Группы ЛСР и префы Мечела. Покупали акции Акрона и префы Башнефти.
В группе 6.3 покупали акции ЧМК и Банка Санкт-Петербург. Продавали бумаги МРСК Центра и Приволжья, МРСК Волги и МРСК Центра, а также префы Нижнекамскнефтехима. В группе 6.4 продавали акции ОПИНа.
В отраслевой структуре портфеля существенных изменений не происходило.
Переходим к рейтингам по доходности и изменению стоимости пая и индекса на различных временных интервалах.
И завершаем сообщение блоком информации, предусмотренной законодательством.
Речь идет о том, что стоимость паев может увеличиваться и уменьшаться, а результаты в прошлом не гарантируют будущих.
В заключение наш постулат №6. Инвестирование в акции – вложение в бизнес
На этом я прощаюсь. Всего хорошего, до свидания.
