Биржевое обращение паев фондов

УК «Арсагера» и Инвестиционная Компания «РИКОМ-ТРАСТ» заключили договор на выполнение функций маркет-мейкера по паям открытых фондов ценных бумаг под упавлением компании на Московской Бирже. Теперь паи наших открытых фондов можно покупать или продавать на бирже. Основной задачей маркет-мейкера является котирование паев таким образом, чтобы стоимость на бирже была как можно ближе к расчетной стоимости по итогам этого торгового дня.

Условия для «Арсагера – фонд акций»

Условия для «Арсагера – акции 6.4»

Условия для «Арсагера – фонд смешанных инвестиций»

Условия для «Арсагера – фонд облигаций КР 1.55»

Напоминаем, что расчетная стоимость пая определяется на основе средневзвешенных цен акций, входящих в портфель фонда, по итогам основной торговой сессии. К концу торгового дня, когда проходит основной оборот на бирже, средневзвешенные цены стабилизируются уже прошедшим к этому времени оборотом. Это дает возможность маркет-мейкеру с 15:00 до 17:30 сузить спред котирования, так как увеличивается вероятность того, что расчетная стоимость пая будет внутри этого спреда. Поэтому, если вы хотите купить или продать паи по цене, максимально близкой к расчетной стоимости пая, то имеет смысл осуществлять сделки в этот период.

Узнать о влиянии на портфель фонда цен акций, сформировавшихся к текущему моменту исходя из прошедших сделок, можно с помощью биржевых ориентиров, публикуемых на сайте компании. Маркет-мейкер, выставляя свои котировки, также ориентируется на эти показатели.

На текущем этапе сотрудничества по фондам маркет-мейкер поддерживает котировки в объеме не менее 100 паев (500 паев для фонда «Арсагера - фонд облигаций КР 1.55») на покупку и 100 паев на продажу (500 паев для фонда «Арсагера - фонд облигаций КР 1.55») . При объеме сделок маркет-мейкера, превышающем 200 паев  (1000 паев для фонда «Арсагера - фонд облигаций КР 1.55»)  в течение торгового дня, маркет-мейкер имеет право снять котировки до 17.30. При этом на следующий день он продолжит выполнять свои функции на ранее озвученных условиях. Для нас взаимодействие с маркет-мейкером представляет собой организацию своего рода «моста» (еще это называют «шлюзом» или «транспортом») между компанией и нашими клиентами на бирже.

Приобретая паи на бирже, вы становитесь клиентом нашей компании, но просто с местом хранения паев в депозитарии брокера. Поэтому по всем возникающим вопросам вы можете смело обращаться к нам напрямую для получения любых консультаций.

‼ВАЖНО!! Настоятельно рекомендуем Вам перед выбором способа приобретения паев ознакомиться с нашим материалом, в котором проводится сравнительный анализ приобретения паев на бирже и напрямую у управляющей компании. Материал опубликован на нашем сайте и в книге и называется ETF: открытый или биржевой (ОПИФ vs БПИФ).

!!СОВЕТ!! И в заключение совет от компании: при сумме приобретения паев более 500 000 ₽ совершение операции напрямую в управляющей компании (через личный кабинет пайщика) может оказаться более выгодным для вас решением (из-за отсутствия спреда и комиссий брокера). Более подробно об этом в материале ETF: открытый или биржевой (ОПИФ vs БПИФ)