ГМК Норильский никель (GMKN)
Цветная металлургия
Наблюдая за дракой тигров
В этой компании основной интерес инвесторов прикован к пресловутой корпоративной борьбе между основными акционерами Интерросом и Русалом, которые разошлись во взглядах на развитие компании. Следствием этого являются корпоративные действия, вскрывающие истинную стоимость компании.
Цены на никель в решающей степени зависят от уровня и структуры спроса на нержавеющие стали, на производство которых в качестве легирующего элемента идет более 2/3 мирового потребления этого металла.
Операционка у компании сильно не изменится, объем производства может сократиться в зарубежных дочках из-за высокой себестоимости.
Компания по нашему мнению оценена адекватно, торгуется с P/E выше 8.
-
Посмотреть прогноз финансовых показателей
Вы можете ознакомиться с таблицей аналитических прогнозов и историей их изменений.
Комментарии 11
Артем Абалов
Андрей Зуев
Алексей Астапов
Владимир Чулков
Алексей Астапов
Владимир Чулков
Анастасия Таганова
Владимир Михалкин
Елена Ланцевич
Гость
С. Г.О.